Un guida essenziale al trading di derivati

Che cos'è il trading di derivati?

Il trading di derivati avviene quando acquirente e venditore si accordano per negoziare un determinato asset a un prezzo e a una quantità specifici in un dato momento nel futuro. Per essere più specifici, il trading di derivati sulle criptovalute si riferisce al trading di futures basati sugli asset crypto, come i futures a scadenza e i futures perpetui.

I trader possono guadagnare dall'aumento dei prezzi delle cripto-attività tramite un ordine di acquisto o "andando long", oppure guadagnare dai cali di prezzo tramite la vendita o "andando short".

Quali sono le tipologie di ordine e quando bisogna negoziare?

Il trading di derivati comporta due principali tipi di posizioni: long (bullish, o "rialziste") e short (bearish, o "ribassiste").

Combinate rispettivamente con l'acquisto e la vendita, le direzioni di trading delle apertura di apertura e chiusura vengono combinate.

Per aprire una posizione bisogna: "Acquistare" per aprire una posizione long e "vendere" per aprire una posizione short.

Per chiudere una posizione: "Vendere" per chiudere una posizione long e "acquistare" per chiudere una posizione short.

Se non hai nessuna posizione e prevedi che il token sottostante aumenterà di prezzo, puoi scegliere di "acquistare" per aprire una posizione long.

A quel punto avrai già una posizione long. Quando prevedi che il token sottostante scendere di prezzo, puoi scegliere di vendere per chiuderla.

Quali sono i campi comuni quando si piazza un ordine?

Prodotti di trading: perpetui, a scadenza

• Futures perpetui: I futures perpetui vengono tenuti aperti prima della data di scadenza.

• Futures a scadenza: I futures a scadenza hanno un periodo di regolamento fisso, che può essere la settimana in corso o la successiva, il mese in corso o il successivo, il trimestre in corso e il secondo.

Unità di contratto: Con margine U, con margine crypto

• Margine crypto: Noto anche come "contratto inverso", l'unità di prezzo è USD, e la valuta utilizzata come asset collaterale e per il calcolo di perdite e profitti è la criptovaluta (come BTC, ETH, ecc.) Per poter partecipare alle transazioni con questo tipo di contratto, gli utenti devono possedere la criptovaluta sottostante corrispondente: ad esempio, per i futures perpetui con margine BTC gli utenti devono trasferire BTC come asset collaterale.

• Con margine U Noto anche come "contratto forward", l'unità di prezzo è USDT, e la valuta utilizzata come asset collaterale e per il calcolo di perdite e profitti è USDT. Gli utenti devono detenere solamente USDT per partecipare al trading di vari tipi di contratti.

Modalità della posizione: margine incrociato, margine isolato

• Margine incrociato: Nella modalità di margine incrociato, tutto il saldo disponibile sul tuo conto viene usato come margine della posizione.

• Margine isolato: Nella modalità margine isolato, il margine bloccato quando si piazza un ordine iniziale è la perdita massima prevista per questa posizione.

Direzione

• Aprire una posizione long, aprire una posizione short.

Leva

• Più ampio è il rapporto di leva, maggiore è il rendimento potenziale, ma anche il rischio.

Tipo di ordine

• Ordine limite: Quando un utente piazza un ordine limite, configura la quantità dell'ordine e il prezzo di acquisto massimo o il prezzo di vendita minimo che è disposto ad accettare. Quando il prezzo di mercato soddisfa le aspettative dell'utente, il sistema esegue la transazione al prezzo migliore all'interno dell'intervallo di prezzo.

• Ordine di mercato: Un ordine di mercato comporta l'acquisto o la vendita immediata al migliore prezzo nel mercato corrente. L'obiettivo principale è la rapidità.

Importo

• Puoi scegliere l'unità dell'importo dell'ordine come l'unità del contratto, il token attuale oppure gli USDT.

• Se sul tuo conto di trading non ci sono abbastanza USDT, non potrai piazzare un ordine a causa di un saldo insufficiente. Puoi piazzare un ordine regolando la leva o depositando ulteriori USDT sul tuo conto di trading.